新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月14日 至 2014年6月13日 | 自 2014年6月14日 至 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,169,004 | 524,138 |
| 受取利息 | 24 | 25 |
| 有価証券売買等損益 | -73,660 | -1,043,599 |
| 営業収益合計 | 1,095,368 | -519,436 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,351 | 2,837 |
| 委託者報酬 | 223,247 | 118,628 |
| その他費用 | 372 | 150 |
| 営業費用合計 | 228,970 | 121,615 |
| 全事業営業利益 | 866,398 | -641,051 |
| 当期経常利益 | 866,398 | -641,051 |
| 当年度純利益 | 866,398 | -641,051 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,707 | 111,190 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,150 | -792,107 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,892 | 268,802 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,892 | 268,475 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 327 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,242 | 38,405 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 27,075 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,242 | 11,330 |
| 分配金 | 757,552 | 354,413 |
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