新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月13日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,345 | 68,233 |
| 投資信託受益証券 | 24,100,237 | 5,720,772 |
| 親投資信託受益証券 | 31,084 | 11,088 |
| 流動資産計 | 24,421,666 | 5,800,093 |
| 資産の部合計 | 24,421,666 | 5,800,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,894 | 32,748 |
| 未払受託者報酬 | 883 | 227 |
| 未払委託者報酬 | 36,863 | 9,564 |
| その他未払費用 | 62 | 6 |
| 流動負債計 | 158,702 | 42,545 |
| 負債の部合計 | 158,702 | 42,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,178,814 | 6,549,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,150 | -792,107 |
| （分配準備積立金） | 1,644,279 | 463,164 |
| 元本等合計 | 24,262,964 | 5,757,548 |
| 純資産の部合計 | 24,262,964 | 5,757,548 |
| 負債・純資産合計 | 24,421,666 | 5,800,093 |
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