新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,235 | 54,817 |
| 投資信託受益証券 | 3,075,914 | 3,413,211 |
| 親投資信託受益証券 | 1,087 | 1,087 |
| 未収入金 | 20,000 | － |
| 流動資産計 | 3,133,236 | 3,469,115 |
| 資産の部合計 | 3,133,236 | 3,469,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,769 | 21,016 |
| 未払受託者報酬 | 119 | 124 |
| 未払委託者報酬 | 4,893 | 5,225 |
| その他未払費用 | 1 | － |
| 流動負債計 | 24,782 | 26,365 |
| 負債の部合計 | 24,782 | 26,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,953,868 | 4,203,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -845,414 | -760,476 |
| （分配準備積立金） | 287,162 | 313,239 |
| 元本等合計 | 3,108,454 | 3,442,750 |
| 純資産の部合計 | 3,108,454 | 3,442,750 |
| 負債・純資産合計 | 3,133,236 | 3,469,115 |
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