新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月13日 | 2014年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 326,480 | 290,345 |
| 投資信託受益証券 | 27,344,902 | 24,100,237 |
| 親投資信託受益証券 | 31,075 | 31,084 |
| 未収入金 | 120,000 | － |
| 流動資産計 | 27,822,457 | 24,421,666 |
| 資産の部合計 | 27,822,457 | 24,421,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,487 | 120,894 |
| 未払解約金 | 20,030 | － |
| 未払受託者報酬 | 959 | 883 |
| 未払委託者報酬 | 39,969 | 36,863 |
| その他未払費用 | 64 | 62 |
| 流動負債計 | 199,509 | 158,702 |
| 負債の部合計 | 199,509 | 158,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,697,587 | 24,178,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,639 | 84,150 |
| （分配準備積立金） | 1,657,805 | 1,644,279 |
| 元本等合計 | 27,622,948 | 24,262,964 |
| 純資産の部合計 | 27,622,948 | 24,262,964 |
| 負債・純資産合計 | 27,822,457 | 24,421,666 |
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