新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月13日 | 2013年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,144,125 | 329,110 |
| 投資信託受益証券 | 91,913,728 | 87,453,060 |
| 親投資信託受益証券 | 101,019 | 101,059 |
| 未収入金 | － | 980,000 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 93,158,874 | 88,863,229 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 93,158,874 | 88,863,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 374,129 | 336,863 |
| 未払解約金 | － | 70,786 |
| 未払受託者報酬 | 3,602 | 3,020 |
| 未払委託者報酬 | 150,342 | 126,019 |
| その他未払費用 | 257 | 214 |
| 流動負債合計 | 528,330 | 536,902 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 528,330 | 536,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,825,873 | 67,372,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,804,671 | 20,953,563 |
| （分配準備積立金） | 14,478,429 | 15,661,903 |
| 元本等合計 | 92,630,544 | 88,326,327 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 92,630,544 | 88,326,327 |
| 負債純資産合計 | 93,158,874 | 88,863,229 |
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