新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月13日 | 2013年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,474 | 1,144,125 |
| 投資信託受益証券 | 27,191,969 | 91,913,728 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 101,019 |
| 未収入金 | － | 2,040,000 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 27,483,443 | 93,158,874 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,483,443 | 93,158,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,358 | 374,129 |
| 未払解約金 | － | 1,673,358 |
| 未払受託者報酬 | 401 | 3,602 |
| 未払委託者報酬 | 16,776 | 150,342 |
| その他未払費用 | 20 | 257 |
| 流動負債合計 | 139,555 | 528,330 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 139,555 | 528,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,471,754 | 74,825,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,872,134 | 17,804,671 |
| （分配準備積立金） | 633,352 | 14,478,429 |
| 元本等合計 | 27,343,888 | 92,630,544 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,343,888 | 92,630,544 |
| 負債純資産合計 | 27,483,443 | 93,158,874 |
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