剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 6月16日至 平成27年12月14日	当期自 平成27年12月15日至 平成28年 6月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△164	△21
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△409,225	△845,414
剰余金増加額又は欠損金減少額		993	255
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	993	255
剰余金減少額又は欠損金増加額		40,641	50,599
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,641	50,599
分配金		※2114,919	※2122,527
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△845,414	△760,476

2016/09/12 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年6月16日 至 平成27年12月14日)

2016/09/12 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年12月14日現在 ]	[ 平成28年6月13日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	5,751,076,345	5,892,641,065
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		105,513,900	108,126,506

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2016/09/12 9:03