有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
【新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年12月13日現在 ] | 当期 [ 平成26年6月13日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 326,480 | 290,345 | |||
| 投資信託受益証券 | 27,344,902 | 24,100,237 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,075 | 31,084 | |||
| 未収入金 | 120,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 27,822,457 | 24,421,666 | |||
| 資産合計 | 27,822,457 | 24,421,666 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 138,487 | 120,894 | |||
| 未払解約金 | 20,030 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 959 | 883 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,969 | 36,863 | |||
| その他未払費用 | 64 | 62 | |||
| 流動負債合計 | 199,509 | 158,702 | |||
| 負債合計 | 199,509 | 158,702 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,697,587 | ※1 24,178,814 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △74,639 | ※2 84,150 | |||
| (分配準備積立金) | 1,657,805 | 1,644,279 | |||
| 元本等合計 | 27,622,948 | 24,262,964 | |||
| 純資産合計 | 27,622,948 | 24,262,964 | |||
| 負債純資産合計 | 27,822,457 | 24,421,666 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
