有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
【新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年12月14日現在 ] | 当期 [ 平成28年6月13日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,235 | 54,817 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,075,914 | 3,413,211 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,087 | 1,087 | |||
| 未収入金 | 20,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,133,236 | 3,469,115 | |||
| 資産合計 | 3,133,236 | 3,469,115 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,769 | 21,016 | |||
| 未払受託者報酬 | 119 | 124 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,893 | 5,225 | |||
| その他未払費用 | 1 | - | |||
| 流動負債合計 | 24,782 | 26,365 | |||
| 負債合計 | 24,782 | 26,365 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,953,868 | ※1 4,203,226 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △845,414 | ※2 △760,476 | |||
| (分配準備積立金) | 287,162 | 313,239 | |||
| 元本等合計 | 3,108,454 | 3,442,750 | |||
| 純資産合計 | 3,108,454 | 3,442,750 | |||
| 負債純資産合計 | 3,133,236 | 3,469,115 | |||
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