有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
【新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年6月13日現在 ] | 当期 [ 平成26年12月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 290,345 | 68,233 | |||
| 投資信託受益証券 | 24,100,237 | 5,720,772 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,084 | 11,088 | |||
| 流動資産合計 | 24,421,666 | 5,800,093 | |||
| 資産合計 | 24,421,666 | 5,800,093 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 120,894 | 32,748 | |||
| 未払受託者報酬 | 883 | 227 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,863 | 9,564 | |||
| その他未払費用 | 62 | 6 | |||
| 流動負債合計 | 158,702 | 42,545 | |||
| 負債合計 | 158,702 | 42,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,178,814 | ※1 6,549,655 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 84,150 | ※2 △792,107 | |||
| (分配準備積立金) | 1,644,279 | 463,164 | |||
| 元本等合計 | 24,262,964 | 5,757,548 | |||
| 純資産合計 | 24,262,964 | 5,757,548 | |||
| 負債純資産合計 | 24,421,666 | 5,800,093 | |||
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