剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	597,810,649	467,613,164
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	312,697,078	112,385,507
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	312,697,078	112,385,507
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	647,581,218	345,927,360

2015/04/30 9:01

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/04/30 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/04/30 9:01