三菱UFJ米国リートファンドA(毎月決算型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)で絞込み

個別

2014年6月23日: 5億4078万
2014年12月22日 -19.95%: 4億3289万

個別

2014年6月23日: 17億4867万
2014年12月22日 -7.2%: 16億2279万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			31,370,051

2015/03/20 9:37

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		720,146,803	500,494,364

(2)損益及び剰余金計算書

2015/03/20 9:37

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