剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 6月24日至 平成26年12月22日	当期自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,059,745	3,846,191
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,686,210	12,818,853
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,686,210	12,818,853
分配金		※124,093,860	※13,976,682

2015/09/18 9:01

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,017,481
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,392,326	2,948,181
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,264,873
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,392,326	1,683,308
分配金	※2	9,146,467	66,659,842

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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