有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 6月24日 至 平成26年12月22日 | 当期 自 平成26年12月23日 至 平成27年 6月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 19,072,112 | 53,285,350 | |
| 受取利息 | 1,822 | 1,676 | |
| 有価証券売買等損益 | 33,088,830 | △64,646,122 | |
| 営業収益合計 | 52,162,764 | △11,359,096 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 77,026 | 62,621 | |
| 委託者報酬 | 2,438,960 | 1,982,722 | |
| その他費用 | 7,638 | 6,204 | |
| 営業費用合計 | 2,523,624 | 2,051,547 | |
| 営業利益 | 49,639,140 | △13,410,643 | |
| 経常利益 | 49,639,140 | △13,410,643 | |
| 当期純利益 | 49,639,140 | △13,410,643 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,317,873 | △1,068,512 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 45,280,102 | 53,881,044 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,059,745 | 3,846,191 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,059,745 | 3,846,191 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,686,210 | 12,818,853 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,686,210 | 12,818,853 | |
| 分配金 | ※1 24,093,860 | ※1 3,976,682 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,881,044 | 28,589,569 | |
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