有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年12月23日至平成30年 6月22日	当期自平成30年 6月23日至平成30年12月25日
営業収益
受取配当金	4,793,669	5,096,408
受取利息	5	3
有価証券売買等損益	△6,782,004	△26,650,543
営業収益合計	△1,988,330	△21,554,132
営業費用
支払利息	1,041	1,073
受託者報酬	47,591	48,314
委託者報酬	1,507,158	1,529,941
その他費用	4,703	4,778
営業費用合計	1,560,493	1,584,106
営業利益又は営業損失(△)	△3,548,823	△23,138,238
経常利益又は経常損失(△)	△3,548,823	△23,138,238
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,548,823	△23,138,238
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△212,837	1,873
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,772,256	3,885,533
剰余金増加額又は欠損金減少額	221,803	35,916
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	213,430	639
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,373	35,277
剰余金減少額又は欠損金増加額	212,959	153,748
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,221	151,507
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,738	2,241
分配金	3,559,581	3,425,784
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,885,533	△22,798,194