有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 1年 6月25日至令和 1年12月23日	当期自令和 1年12月24日至令和 2年 6月22日
営業収益
受取配当金	16,991,507	20,216,842
受取利息	11	14
有価証券売買等損益	△3,709,227	△46,350,582
営業収益合計	13,282,291	△26,133,726
営業費用
支払利息	976	1,083
受託者報酬	50,330	45,391
委託者報酬	1,593,895	1,437,397
その他費用	4,975	4,482
営業費用合計	1,650,176	1,488,353
営業利益又は営業損失(△)	11,632,115	△27,622,079
経常利益又は経常損失(△)	11,632,115	△27,622,079
当期純利益又は当期純損失(△)	11,632,115	△27,622,079
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	469,479	△890,143
期首剰余金又は期首欠損金(△)	30,660,063	36,691,591
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,013,425	3,872,276
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,873,161
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,013,425	1,999,115
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,868,516	3,799,869
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,868,516	2,710,365
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,089,504
分配金	3,276,017	3,208,217
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,691,591	6,823,845