有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 6月25日 至 平成25年12月24日 | 当期 自 平成25年12月25日 至 平成26年 6月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 13,113,025 | 11,634,358 | |
| 受取利息 | 3,732 | 2,676 | |
| 有価証券売買等損益 | 708,785 | 85,065,727 | |
| 営業収益合計 | 13,825,542 | 96,702,761 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 134,259 | 104,497 | |
| 委託者報酬 | 4,251,429 | 3,308,932 | |
| その他費用 | 13,365 | 10,389 | |
| 営業費用合計 | 4,399,053 | 3,423,818 | |
| 営業利益 | 9,426,489 | 93,278,943 | |
| 経常利益 | 9,426,489 | 93,278,943 | |
| 当期純利益 | 9,426,489 | 93,278,943 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,773,334 | 3,756,587 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △33,218,541 | △30,544,166 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,861,209 | 1,852,209 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,635,453 | 1,389,526 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 225,756 | 462,683 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,744,574 | 8,049,811 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,729,766 | 7,080,836 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,014,808 | 968,975 | |
| 分配金 | ※1 10,095,415 | ※1 7,500,486 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,544,166 | 45,280,102 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
