- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年12月25日 至 平成26年 6月23日 | 当期 自 平成26年 6月24日 至 平成26年12月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 11,634,358 | 19,072,112 | |
| 受取利息 | 2,676 | 1,822 | |
| 有価証券売買等損益 | 85,065,727 | 33,088,830 | |
| 営業収益合計 | 96,702,761 | 52,162,764 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 104,497 | 77,026 | |
| 委託者報酬 | 3,308,932 | 2,438,960 | |
| その他費用 | 10,389 | 7,638 | |
| 営業費用合計 | 3,423,818 | 2,523,624 | |
| 営業利益 | 93,278,943 | 49,639,140 | |
| 経常利益 | 93,278,943 | 49,639,140 | |
| 当期純利益 | 93,278,943 | 49,639,140 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,756,587 | 2,317,873 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △30,544,166 | 45,280,102 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,852,209 | 2,059,745 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,389,526 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 462,683 | 2,059,745 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,049,811 | 16,686,210 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,080,836 | 16,686,210 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 968,975 | - | |
| 分配金 | ※1 7,500,486 | ※1 24,093,860 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,280,102 | 53,881,044 | |
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