一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 6月24日至 平成26年12月22日	当期自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日
当期純利益		49,639,140	△13,410,643
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,317,873	△1,068,512
期首剰余金又は期首欠損金(△)		45,280,102	53,881,044

2015/09/18 9:01

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益		61,411,875	59,557,509
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,553,088	2,868,832
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△100,142,800	△21,468,816

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/18 9:01