三菱UFJ米国リートファンドA(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,763,192 | 6,202,150 |
| 投資信託受益証券 | 273,773,247 | 276,289,677 |
| 親投資信託受益証券 | 500,787 | 500,787 |
| 流動資産計 | 281,037,226 | 282,992,614 |
| 資産の部合計 | 281,037,226 | 282,992,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 546,399 | 543,311 |
| 未払解約金 | 211,784 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,795 | 7,244 |
| 未払委託者報酬 | 246,802 | 229,391 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| その他未払費用 | 770 | 712 |
| 流動負債計 | 1,013,560 | 780,661 |
| 負債の部合計 | 1,013,560 | 780,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 273,199,821 | 271,655,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,823,845 | 10,556,047 |
| （分配準備積立金） | 51,445,372 | 50,068,258 |
| 元本等合計 | 280,023,666 | 282,211,953 |
| 純資産の部合計 | 280,023,666 | 282,211,953 |
| 負債・純資産合計 | 281,037,226 | 282,992,614 |
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