三菱UFJ米国リートファンドA(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月22日 | 2021年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,202,150 | 3,249,822 |
| 投資信託受益証券 | 276,289,677 | 147,334,234 |
| 親投資信託受益証券 | 500,787 | 500,787 |
| 流動資産計 | 282,992,614 | 151,084,843 |
| 資産の部合計 | 282,992,614 | 151,084,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 543,311 | 250,208 |
| 未払解約金 | － | 200,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,244 | 3,897 |
| 未払委託者報酬 | 229,391 | 123,469 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 712 | 380 |
| 流動負債計 | 780,661 | 577,955 |
| 負債の部合計 | 780,661 | 577,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 271,655,906 | 125,104,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,556,047 | 25,402,477 |
| （分配準備積立金） | 50,068,258 | 18,134,576 |
| 元本等合計 | 282,211,953 | 150,506,888 |
| 純資産の部合計 | 282,211,953 | 150,506,888 |
| 負債・純資産合計 | 282,992,614 | 151,084,843 |
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