臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/09/10 9:31
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間第71計算期間
自 平成30年 5月23日
至 平成30年 6月22日
第72計算期間
自 平成30年 6月23日
至 平成30年 7月23日
第73計算期間
自 平成30年 7月24日
至 平成30年 8月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)20円20円20円
期末純資産総額293,285,879円295,311,632円301,545,683円
期末受益権口数289,400,346口289,235,011口285,524,469口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,134円10,210円10,561円
期中騰落率4.41%0.94%3.63%


三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間第71計算期間
自 平成30年 5月23日
至 平成30年 6月22日
第72計算期間
自 平成30年 6月23日
至 平成30年 7月23日
第73計算期間
自 平成30年 7月24日
至 平成30年 8月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)350円50円50円
期末純資産総額598,738,247円600,953,385円604,166,515円
期末受益権口数542,233,457口536,040,223口524,735,791口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,042円11,211円11,514円
期中騰落率3.79%1.98%3.14%