有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,619,417,140 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,397,456 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,615,019,684 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,010,606,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5981 ( 1万口当たり 15,981 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,515,785,235 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,221,491 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,513,563,744 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,432,463,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 ( 1万口当たり 10,183 | ) |
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