有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)【みなし訂正有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,013,504,942 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 27,788,908 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 985,716,034 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 746,593,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3203 ( 1万口当たり 13,203 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,698,173,646 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,157,040 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,693,016,606 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,662,430,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 ( 1万口当たり 10,184 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
