有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

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【提出】
2019/03/22 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
60項目

平成30年12月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額519,375,965
Ⅱ 負債総額1,120,017
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)518,255,948
Ⅳ 発行済口数496,006,665口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0449
(10,000口当たり)(10,449)

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