有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 8月22日) | 739,559,658 739,559,658 | (分配付) (分配落) | 10,083 10,083 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 9月24日) | 1,043,650,135 1,043,650,135 | (分配付) (分配落) | 10,098 10,098 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年10月22日) | 1,288,555,202 1,285,996,900 | (分配付) (分配落) | 10,074 10,054 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年11月22日) | 1,579,075,233 1,575,851,019 | (分配付) (分配落) | 9,795 9,775 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年12月25日) | 1,699,294,909 1,695,956,090 | (分配付) (分配落) | 10,179 10,159 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 1月22日) | 1,737,314,608 1,734,005,290 | (分配付) (分配落) | 10,500 10,480 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 2月22日) | 1,429,040,509 1,426,311,409 | (分配付) (分配落) | 10,473 10,453 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 3月22日) | 1,167,649,698 1,165,457,833 | (分配付) (分配落) | 10,654 10,634 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 1,315,062,868 1,312,737,802 | (分配付) (分配落) | 11,312 11,292 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 5月22日) | 1,315,813,982 1,258,409,099 | (分配付) (分配落) | 11,919 11,399 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 977,663,710 975,645,981 | (分配付) (分配落) | 9,691 9,671 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 949,451,269 947,651,482 | (分配付) (分配落) | 10,551 10,531 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 8月22日) | 830,066,218 828,314,034 | (分配付) (分配落) | 9,475 9,455 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 834,122,763 832,435,468 | (分配付) (分配落) | 9,887 9,867 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年10月22日) | 856,060,262 854,382,346 | (分配付) (分配落) | 10,204 10,184 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年11月22日) | 804,943,356 803,281,265 | (分配付) (分配落) | 9,686 9,666 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年12月24日) | 729,043,368 727,527,226 | (分配付) (分配落) | 9,617 9,597 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 1月22日) | 756,614,701 755,083,372 | (分配付) (分配落) | 9,882 9,862 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 728,052,819 726,622,697 | (分配付) (分配落) | 10,182 10,162 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 680,264,474 678,926,702 | (分配付) (分配落) | 10,170 10,150 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 4月22日) | 606,640,876 605,483,655 | (分配付) (分配落) | 10,484 10,464 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 5月22日) | 564,522,264 563,466,243 | (分配付) (分配落) | 10,691 10,671 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 6月23日) | 540,278,882 539,290,861 | (分配付) (分配落) | 10,937 10,917 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 985,259,574 | 10,102 | ||
| 7月末日 | 925,343,217 | 10,287 | ||
| 8月末日 | 824,741,044 | 9,508 | ||
| 9月末日 | 833,041,727 | 9,834 | ||
| 10月末日 | 851,688,096 | 10,154 | ||
| 11月末日 | 797,907,075 | 9,654 | ||
| 12月末日 | 737,874,748 | 9,615 | ||
| 平成26年 1月末日 | 711,653,039 | 9,811 | ||
| 2月末日 | 728,408,480 | 10,182 | ||
| 3月末日 | 642,718,478 | 10,203 | ||
| 4月末日 | 610,993,653 | 10,555 | ||
| 5月末日 | 551,051,393 | 10,777 | ||
| 6月末日 | 541,640,403 | 10,954 | ||
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