有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 8月22日) | 739,559,658 739,559,658 | (分配付) (分配落) | 10,083 10,083 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 9月24日) | 1,043,650,135 1,043,650,135 | (分配付) (分配落) | 10,098 10,098 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年10月22日) | 1,288,555,202 1,285,996,900 | (分配付) (分配落) | 10,074 10,054 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年11月22日) | 1,579,075,233 1,575,851,019 | (分配付) (分配落) | 9,795 9,775 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年12月25日) | 1,699,294,909 1,695,956,090 | (分配付) (分配落) | 10,179 10,159 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 1月22日) | 1,737,314,608 1,734,005,290 | (分配付) (分配落) | 10,500 10,480 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 2月22日) | 1,429,040,509 1,426,311,409 | (分配付) (分配落) | 10,473 10,453 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 3月22日) | 1,167,649,698 1,165,457,833 | (分配付) (分配落) | 10,654 10,634 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 1,315,062,868 1,312,737,802 | (分配付) (分配落) | 11,312 11,292 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年 5月22日) | 1,315,813,982 1,258,409,099 | (分配付) (分配落) | 11,919 11,399 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 977,663,710 975,645,981 | (分配付) (分配落) | 9,691 9,671 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 949,451,269 947,651,482 | (分配付) (分配落) | 10,551 10,531 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 8月22日) | 830,066,218 828,314,034 | (分配付) (分配落) | 9,475 9,455 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 834,122,763 832,435,468 | (分配付) (分配落) | 9,887 9,867 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年10月22日) | 856,060,262 854,382,346 | (分配付) (分配落) | 10,204 10,184 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年11月22日) | 804,943,356 803,281,265 | (分配付) (分配落) | 9,686 9,666 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年12月24日) | 729,043,368 727,527,226 | (分配付) (分配落) | 9,617 9,597 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 1月22日) | 756,614,701 755,083,372 | (分配付) (分配落) | 9,882 9,862 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 728,052,819 726,622,697 | (分配付) (分配落) | 10,182 10,162 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 680,264,474 678,926,702 | (分配付) (分配落) | 10,170 10,150 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 4月22日) | 606,640,876 605,483,655 | (分配付) (分配落) | 10,484 10,464 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年 5月22日) | 564,522,264 563,466,243 | (分配付) (分配落) | 10,691 10,671 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成26年 6月23日) | 540,278,882 539,290,861 | (分配付) (分配落) | 10,937 10,917 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 527,419,361 526,468,658 | (分配付) (分配落) | 11,095 11,075 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成26年 8月22日) | 510,186,444 509,278,344 | (分配付) (分配落) | 11,236 11,216 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 437,603,094 436,783,542 | (分配付) (分配落) | 10,679 10,659 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年10月22日) | 462,574,768 461,741,227 | (分配付) (分配落) | 11,099 11,079 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年11月25日) | 442,825,214 422,975,015 | (分配付) (分配落) | 11,600 11,080 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年12月22日) | 420,495,763 419,763,998 | (分配付) (分配落) | 11,493 11,473 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年 1月22日) | 431,733,799 431,025,534 | (分配付) (分配落) | 12,191 12,171 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 2月23日) | 391,924,413 391,259,981 | (分配付) (分配落) | 11,797 11,777 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年 3月23日) | 398,844,565 398,181,665 | (分配付) (分配落) | 12,033 12,013 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成27年 4月22日) | 377,088,790 376,427,634 | (分配付) (分配落) | 11,407 11,387 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成27年 5月22日) | 359,200,293 358,556,268 | (分配付) (分配落) | 11,155 11,135 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 347,177,605 346,541,701 | (分配付) (分配落) | 10,919 10,899 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 346,033,373 345,402,715 | (分配付) (分配落) | 10,974 10,954 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成27年 8月24日) | 344,320,803 343,693,993 | (分配付) (分配落) | 10,986 10,966 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 327,390,024 326,772,309 | (分配付) (分配落) | 10,600 10,580 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成27年10月22日) | 348,164,468 341,414,170 | (分配付) (分配落) | 11,347 11,127 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成27年11月24日) | 338,983,000 338,364,104 | (分配付) (分配落) | 10,954 10,934 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年12月22日) | 328,547,279 327,940,417 | (分配付) (分配落) | 10,828 10,808 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成28年 1月22日) | 305,722,371 305,123,392 | (分配付) (分配落) | 10,208 10,188 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 305,415,819 304,825,346 | (分配付) (分配落) | 10,345 10,325 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 329,131,085 328,538,440 | (分配付) (分配落) | 11,107 11,087 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成28年 4月22日) | 318,055,675 317,479,896 | (分配付) (分配落) | 11,048 11,028 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成28年 5月23日) | 314,710,198 314,141,359 | (分配付) (分配落) | 11,065 11,045 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成28年 6月22日) | 359,309,994 346,199,023 | (分配付) (分配落) | 11,510 11,090 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成28年 7月22日) | 413,983,471 413,283,425 | (分配付) (分配落) | 11,827 11,807 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 422,634,015 421,903,136 | (分配付) (分配落) | 11,565 11,545 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成28年 9月23日) | 438,105,475 437,347,753 | (分配付) (分配落) | 11,564 11,544 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成28年10月24日) | 407,291,859 406,549,279 | (分配付) (分配落) | 10,970 10,950 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成28年11月22日) | 391,590,323 390,821,392 | (分配付) (分配落) | 10,185 10,165 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年12月22日) | 463,295,876 462,417,853 | (分配付) (分配落) | 10,553 10,533 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 338,598,074 | 11,135 | ||
| 平成28年 1月末日 | 309,870,580 | 10,339 | ||
| 2月末日 | 309,351,139 | 10,472 | ||
| 3月末日 | 335,299,154 | 11,304 | ||
| 4月末日 | 323,119,205 | 11,219 | ||
| 5月末日 | 349,358,989 | 11,233 | ||
| 6月末日 | 359,329,002 | 11,433 | ||
| 7月末日 | 428,019,878 | 11,868 | ||
| 8月末日 | 429,203,825 | 11,602 | ||
| 9月末日 | 463,560,365 | 11,425 | ||
| 10月末日 | 391,189,352 | 10,545 | ||
| 11月末日 | 402,732,037 | 10,459 | ||
| 12月末日 | 481,596,115 | 10,626 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
