有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)

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【提出】: 2018/09/21 9:51
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年 8月22日)	739,559,658	739,559,658	10,083	10,083
第2計算期間末日	(平成24年 9月24日)	1,043,650,135	1,043,650,135	10,098	10,098
第3計算期間末日	(平成24年10月22日)	1,285,996,900	1,288,555,202	10,054	10,074
第4計算期間末日	(平成24年11月22日)	1,575,851,019	1,579,075,233	9,775	9,795
第5計算期間末日	(平成24年12月25日)	1,695,956,090	1,699,294,909	10,159	10,179
第6計算期間末日	(平成25年 1月22日)	1,734,005,290	1,737,314,608	10,480	10,500
第7計算期間末日	(平成25年 2月22日)	1,426,311,409	1,429,040,509	10,453	10,473
第8計算期間末日	(平成25年 3月22日)	1,165,457,833	1,167,649,698	10,634	10,654
第9計算期間末日	(平成25年 4月22日)	1,312,737,802	1,315,062,868	11,292	11,312
第10計算期間末日	(平成25年 5月22日)	1,258,409,099	1,315,813,982	11,399	11,919
第11計算期間末日	(平成25年 6月24日)	975,645,981	977,663,710	9,671	9,691
第12計算期間末日	(平成25年 7月22日)	947,651,482	949,451,269	10,531	10,551
第13計算期間末日	(平成25年 8月22日)	828,314,034	830,066,218	9,455	9,475
第14計算期間末日	(平成25年 9月24日)	832,435,468	834,122,763	9,867	9,887
第15計算期間末日	(平成25年10月22日)	854,382,346	856,060,262	10,184	10,204
第16計算期間末日	(平成25年11月22日)	803,281,265	804,943,356	9,666	9,686
第17計算期間末日	(平成25年12月24日)	727,527,226	729,043,368	9,597	9,617
第18計算期間末日	(平成26年 1月22日)	755,083,372	756,614,701	9,862	9,882
第19計算期間末日	(平成26年 2月24日)	726,622,697	728,052,819	10,162	10,182
第20計算期間末日	(平成26年 3月24日)	678,926,702	680,264,474	10,150	10,170
第21計算期間末日	(平成26年 4月22日)	605,483,655	606,640,876	10,464	10,484
第22計算期間末日	(平成26年 5月22日)	563,466,243	564,522,264	10,671	10,691
第23計算期間末日	(平成26年 6月23日)	539,290,861	540,278,882	10,917	10,937
第24計算期間末日	(平成26年 7月22日)	526,468,658	527,419,361	11,075	11,095
第25計算期間末日	(平成26年 8月22日)	509,278,344	510,186,444	11,216	11,236
第26計算期間末日	(平成26年 9月22日)	436,783,542	437,603,094	10,659	10,679
第27計算期間末日	(平成26年10月22日)	461,741,227	462,574,768	11,079	11,099
第28計算期間末日	(平成26年11月25日)	422,975,015	442,825,214	11,080	11,600
第29計算期間末日	(平成26年12月22日)	419,763,998	420,495,763	11,473	11,493
第30計算期間末日	(平成27年 1月22日)	431,025,534	431,733,799	12,171	12,191
第31計算期間末日	(平成27年 2月23日)	391,259,981	391,924,413	11,777	11,797
第32計算期間末日	(平成27年 3月23日)	398,181,665	398,844,565	12,013	12,033
第33計算期間末日	(平成27年 4月22日)	376,427,634	377,088,790	11,387	11,407
第34計算期間末日	(平成27年 5月22日)	358,556,268	359,200,293	11,135	11,155
第35計算期間末日	(平成27年 6月22日)	346,541,701	347,177,605	10,899	10,919
第36計算期間末日	(平成27年 7月22日)	345,402,715	346,033,373	10,954	10,974
第37計算期間末日	(平成27年 8月24日)	343,693,993	344,320,803	10,966	10,986
第38計算期間末日	(平成27年 9月24日)	326,772,309	327,390,024	10,580	10,600
第39計算期間末日	(平成27年10月22日)	341,414,170	348,164,468	11,127	11,347
第40計算期間末日	(平成27年11月24日)	338,364,104	338,983,000	10,934	10,954
第41計算期間末日	(平成27年12月22日)	327,940,417	328,547,279	10,808	10,828
第42計算期間末日	(平成28年 1月22日)	305,123,392	305,722,371	10,188	10,208
第43計算期間末日	(平成28年 2月22日)	304,825,346	305,415,819	10,325	10,345
第44計算期間末日	(平成28年 3月22日)	328,538,440	329,131,085	11,087	11,107
第45計算期間末日	(平成28年 4月22日)	317,479,896	318,055,675	11,028	11,048
第46計算期間末日	(平成28年 5月23日)	314,141,359	314,710,198	11,045	11,065
第47計算期間末日	(平成28年 6月22日)	346,199,023	359,309,994	11,090	11,510
第48計算期間末日	(平成28年 7月22日)	413,283,425	413,983,471	11,807	11,827
第49計算期間末日	(平成28年 8月22日)	421,903,136	422,634,015	11,545	11,565
第50計算期間末日	(平成28年 9月23日)	437,347,753	438,105,475	11,544	11,564
第51計算期間末日	(平成28年10月24日)	406,549,279	407,291,859	10,950	10,970
第52計算期間末日	(平成28年11月22日)	390,821,392	391,590,323	10,165	10,185
第53計算期間末日	(平成28年12月22日)	462,417,853	463,295,876	10,533	10,553
第54計算期間末日	(平成29年 1月23日)	486,307,891	487,217,428	10,694	10,714
第55計算期間末日	(平成29年 2月22日)	492,135,666	493,043,463	10,842	10,862
第56計算期間末日	(平成29年 3月22日)	475,740,967	476,645,870	10,515	10,535
第57計算期間末日	(平成29年 4月24日)	483,018,337	483,908,271	10,855	10,875
第58計算期間末日	(平成29年 5月22日)	466,076,400	466,966,863	10,468	10,488
第59計算期間末日	(平成29年 6月22日)	464,829,466	465,699,358	10,687	10,707
第60計算期間末日	(平成29年 7月24日)	406,082,369	406,852,556	10,545	10,565
第61計算期間末日	(平成29年 8月22日)	404,263,908	405,032,029	10,526	10,546
第62計算期間末日	(平成29年 9月22日)	385,075,065	385,803,150	10,578	10,598
第63計算期間末日	(平成29年10月23日)	366,538,307	367,229,611	10,604	10,624
第64計算期間末日	(平成29年11月22日)	341,840,982	342,478,415	10,726	10,746
第65計算期間末日	(平成29年12月22日)	320,427,563	321,046,873	10,348	10,368
第66計算期間末日	(平成30年 1月22日)	307,876,674	308,489,865	10,042	10,062
第67計算期間末日	(平成30年 2月22日)	277,109,755	277,700,920	9,375	9,395
第68計算期間末日	(平成30年 3月22日)	283,591,318	284,182,705	9,591	9,611
第69計算期間末日	(平成30年 4月23日)	281,543,209	282,135,615	9,505	9,525
第70計算期間末日	(平成30年 5月22日)	288,160,112	288,752,744	9,725	9,745
第71計算期間末日	(平成30年 6月22日)	293,285,879	293,864,679	10,134	10,154
	平成29年 6月末日	443,183,937	―	10,576	―
	7月末日	407,986,338	―	10,597	―
	8月末日	403,268,083	―	10,609	―
	9月末日	382,661,283	―	10,541	―
	10月末日	358,248,770	―	10,469	―
	11月末日	337,931,555	―	10,612	―
	12月末日	324,876,200	―	10,549	―
	平成30年 1月末日	306,654,941	―	10,033	―
	2月末日	279,535,665	―	9,450	―
	3月末日	286,972,077	―	9,698	―
	4月末日	285,327,535	―	9,625	―
	5月末日	293,626,397	―	9,988	―
	6月末日	297,962,576	―	10,289	―

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開示資料

決算