剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期特定期間自 平成25年 7月17日至 平成26年 1月15日	第4期特定期間自 平成26年 1月16日至 平成26年 7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	29,995,313	37,462,413
期首剰余金又は期首欠損金(△)	978,731,096	1,168,724,707
剰余金増加額又は欠損金減少額	404,876,149	2,074,215,558
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	404,876,149	2,074,215,558
剰余金減少額又は欠損金増加額	371,172,767	649,472,471
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	371,172,767	649,472,471
分配金	271,953,574	753,454,540
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,168,724,707	2,618,684,986

2014/10/15 10:43

#2 注記表（連結）

2014/10/15 10:43

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/10/15 10:43

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 1月15日現在	平成26年 7月15日現在
元本	6,957,820,255	7,965,699,904
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,803,309,076	10,465,277,451

注記表

2014/10/15 10:43