剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期特定期間自 平成26年 1月16日至 平成26年 7月15日	第5期特定期間自 平成26年 7月16日至 平成27年 1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	37,462,413	217,924,588
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,168,724,707	2,618,684,986
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,074,215,558	11,773,623,763
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,074,215,558	11,773,623,763
剰余金減少額又は欠損金増加額	649,472,471	1,738,802,390
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	649,472,471	1,738,802,390
分配金	753,454,540	2,399,566,733
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,618,684,986	11,830,158,302

2015/04/15 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/04/15 9:10

#3 注記表（連結）

2015/04/15 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/04/15 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 7月15日現在	平成27年 1月15日現在
元本	7,965,699,904	21,997,539,300
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,465,277,451	34,436,394,739

注記表

2015/04/15 9:10