剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 3 期中間計算期間自 平成26年 6月17日至 平成26年12月16日	第 4 期中間計算期間自 平成27年 6月16日至 平成27年12月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		103,146,393	8,362,229
期首剰余金又は期首欠損金(△)		219,675,576	303,562,450
剰余金増加額又は欠損金減少額		285,248,577	587,607,274
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	285,248,577	587,607,274
剰余金減少額又は欠損金増加額		247,947,350	81,620,147
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	247,947,350	81,620,147
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		445,071,432	864,347,564

2016/03/14 9:23

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年6月15日現在 ]	[ 平成27年12月15日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	110,673,787,289	100,255,585,620
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		58,537,858,564	56,270,064,905

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表

2016/03/14 9:23