- 有報資料
- 97項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 56,745,150,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,578,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,613,572,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,465,732,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,000 | 円) |
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 56,745,150,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,578,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,613,572,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,465,732,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,000 | 円) |
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