- 有報資料
- 100項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 45,240,203,872 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,563,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,176,639,985 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,221,653,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2137 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,137 | 円) |
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 45,240,203,872 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,563,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,176,639,985 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,221,653,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2137 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,137 | 円) |
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