- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/07/10)
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,170,654,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,978,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,039,676,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,694,335,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2405 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,405 | 円) |
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,170,654,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,978,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,039,676,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,694,335,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2405 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,405 | 円) |
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