スター劣後債ファンド12-09(5年早期償還条項付)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月8日-平成27年11月2日)

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【提出】: 2016/02/02 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

		平成27年11月30日現在
	Ⅰ 資産総額	7,539,555,321	円
	Ⅱ 負債総額	2,679,130	円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,536,876,191	円
	Ⅳ 発行済口数	7,449,229,205	口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0118	円
	1万口当たり純資産額	10,118	円

開示資料

決算

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