スター劣後債ファンド12-09(5年早期償還条項付)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月3日-平成28年11月2日)

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【提出】: 2017/02/02 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,562,081,749	円
Ⅱ 負債総額	2,685,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,559,396,565	円
Ⅳ 発行済口数	7,444,229,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0155	円
(1万口当たり純資産額)	(10,155	円)

開示資料

決算

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