スター劣後債ファンド12-09(5年早期償還条項付)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月3日-平成28年5月2日)

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【提出】: 2016/08/02 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

		平成28年 5月31日現在
	Ⅰ 資産総額	7,548,654,671	円
	Ⅱ 負債総額	2,788,617	円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,545,866,054	円
	Ⅳ 発行済口数	7,444,229,205	口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0137	円
	1万口当たり純資産額	10,137	円

開示資料

決算

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