有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月6日-平成26年5月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要投資銘柄

								平成26年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	社債券	株式会社東京スター銀行第13回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定)	6,000,000,000	100.00	6,000,000,000	100.37	6,022,320,000	4.5	平成34年 9月28日	80.06
日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	1,400,000,000	99.98	1,399,818,000	100.29	1,404,130,000	0.2	平成29年 9月20日	18.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.67
社債券	80.06
合計	98.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。