有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月3日-平成28年11月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成28年11月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	株式会社東京スター銀行第13回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定)	6,000,000,000	100.00	6,000,000,000	100.75	6,045,120,000	4.5	平成34年 9月28日	79.97
日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	1,400,000,000	99.98	1,399,818,000	100.38	1,405,320,000	0.2	平成29年 9月20日	18.59

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成28年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
国債証券	18.59
社債券	79.97
合 計	98.56

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。