有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月3日-平成28年5月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	社債券	株式会社東京スター銀行第13回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定)	6,000,000,000	100.00	6,000,000,000	100.57	6,034,320,000	4.5	平成34年 9月28日	79.97
日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	1,400,000,000	99.98	1,399,818,000	100.59	1,408,316,000	0.2	平成29年 9月20日	18.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	18.66
社債券	79.97
合計	98.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。