有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月29日-平成26年9月29日)

【提出】
2014/11/28 10:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,210,881,260円
Ⅱ 負債総額257,505円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,210,623,755円
Ⅳ 発行済数量(口)1,208,561,680口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0017
(10,0017		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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