有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)

【提出】
2015/06/26 9:33
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,194,344,092円
Ⅱ 負債総額245,298円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,194,098,794円
Ⅳ 発行済数量(口)1,191,661,680口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0020
(10,020		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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