- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | ガーンジー | 1,205,069,200 | 98.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 14,611,929 | 1.20 | |
| 合計(純資産総額) | 1,219,681,129 | 100.00 | |