日経平均参照分配金変動型ファンド2012-08

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月29日-平成29年3月28日)

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【提出】: 2017/06/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成29年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ガーンジー	1,117,202,000	99.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,199,805	0.29
合計(純資産総額)		1,120,401,805	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

開示資料

決算

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