剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年9月25日至平成26年3月24日	当 期自平成26年3月25日至平成26年9月22日
当期純利益		1,088,139	1,678,439
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,148,546	6,176,685
分配金		※160,000	※160,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,176,685	7,795,124

2014/12/15 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/12/15 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年9月25日至 平成26年3月24日	当 期自 平成26年3月25日至 平成26年9月22日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年9月25日 至平成25年10月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,093円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(6,029,895円)より分配対象額は6,033,988円(1万口当たり6,033.99円)であり、うち10,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年3月25日 至平成26年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,854円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(657,742円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(6,264,896円)より分配対象額は6,934,492円(1万口当たり6,934.49円)であり、うち10,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月22日 至平成25年11月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(106,782円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(6,023,988円)より分配対象額は6,130,770円(1万口当たり6,130.77円)であり、うち10,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年4月22日 至平成26年5月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(90,631円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(6,924,492円)より分配対象額は7,015,123円(1万口当たり7,015.12円)であり、うち10,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月22日 至平成25年12月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,441円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(6,120,770円)より分配対象額は6,123,211円(1万口当たり6,123.21円)であり、うち10,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年5月22日 至平成26年6月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,571円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(119,614円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(7,005,123円)より分配対象額は7,126,308円(1万口当たり7,126.31円)であり、うち10,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月25日 至平成26年1月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(6,113,211円)より分配対象額は6,113,211円(1万口当たり6,113.21円)であり、うち10,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年6月24日 至平成26年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,387円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(37,861円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(7,116,308円)より分配対象額は7,185,556円(1万口当たり7,185.56円)であり、うち10,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月22日 至平成26年2月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,934円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(6,103,211円)より分配対象額は6,137,145円(1万口当たり6,137.15円)であり、うち10,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年7月23日 至平成26年8月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,847円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(807,649円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(7,175,556円)より分配対象額は8,051,052円(1万口当たり8,051.05円)であり、うち10,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月22日 至平成26年3月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(147,751円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(6,127,145円)より分配対象額は6,274,896円(1万口当たり6,274.90円)であり、うち10,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年8月22日 至平成26年9月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(162,298円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(8,041,052円)より分配対象額は8,203,350円(1万口当たり8,203.35円)であり、うち10,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/12/15 9:21

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	5,727,417,587	4,690,752,859
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,696,301,479	3,902,190,963

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