有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年9月25日 至 平成26年3月24日 | 当 期 自 平成26年3月25日 至 平成26年9月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,209,261 | 1,817,906 | |
| 営業収益合計 | 1,209,261 | 1,817,906 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,976 | 4,600 | |
| 委託者報酬 | 116,777 | 134,503 | |
| その他費用 | 369 | 364 | |
| 営業費用合計 | 121,122 | 139,467 | |
| 営業利益 | 1,088,139 | 1,678,439 | |
| 経常利益 | 1,088,139 | 1,678,439 | |
| 当期純利益 | 1,088,139 | 1,678,439 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,148,546 | 6,176,685 | |
| 分配金 | ※1 60,000 | ※1 60,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,176,685 | 7,795,124 | |
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