有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年9月24日 至 2021年3月22日 | 当 期 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9 | 10 | |
| 有価証券売買等損益 | 55,408,585 | △ 3,471,356 | |
| 営業収益合計 | 55,408,594 | △ 3,471,346 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 413 | 687 | |
| 受託者報酬 | 47,434 | 70,804 | |
| 委託者報酬 | 1,376,846 | 2,054,732 | |
| その他費用 | 4,661 | 7,001 | |
| 営業費用合計 | 1,429,354 | 2,133,224 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 53,979,240 | △ 5,604,570 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 53,979,240 | △ 5,604,570 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 53,979,240 | △ 5,604,570 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,057,019 | 736,464 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 7,427,888 | 38,248,281 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,026,746 | 29,860,437 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,026,746 | 29,860,437 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,948,924 | 7,914,689 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,948,924 | 7,914,689 | |
| 分配金 | ※1 9,323,874 | ※1 12,262,364 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,248,281 | 41,590,631 | |
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