有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年9月22日 至 2019年3月22日 | 当 期 自 2019年3月23日 至 2019年9月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 1,722,849 | 2,927,483 | |
| 営業収益合計 | △ 1,722,849 | 2,927,483 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 107 | 304 | |
| 受託者報酬 | 12,340 | 21,933 | |
| 委託者報酬 | 359,313 | 637,263 | |
| その他費用 | 1,244 | 2,245 | |
| 営業費用合計 | 373,004 | 661,745 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 2,095,853 | 2,265,738 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 2,095,853 | 2,265,738 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 2,095,853 | 2,265,738 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 32,515 | 52,813 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,034,157 | 12,525,729 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,288,720 | 5,794,538 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,288,720 | 5,794,538 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,348,464 | 1,421,630 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,348,464 | 1,421,630 | |
| 分配金 | ※1 2,320,316 | ※1 4,108,858 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,525,729 | 15,002,704 | |
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