- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年3月25日 至 平成26年9月22日 | 当 期 自 平成26年9月23日 至 平成27年3月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,817,906 | 1,397,439 | |
| 営業収益合計 | 1,817,906 | 1,397,439 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,600 | 4,764 | |
| 委託者報酬 | 134,503 | 139,262 | |
| その他費用 | 364 | 364 | |
| 営業費用合計 | 139,467 | 144,390 | |
| 営業利益 | 1,678,439 | 1,253,049 | |
| 経常利益 | 1,678,439 | 1,253,049 | |
| 当期純利益 | 1,678,439 | 1,253,049 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 68 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,176,685 | 7,795,124 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,996 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,996 | |
| 分配金 | ※1 60,000 | ※1 149,956 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,795,124 | 8,895,153 | |
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