- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月23日-平成28年9月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日 | 当 期 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 25 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 1,236,164 | △ 794,465 | |
| 営業収益合計 | 1,236,189 | △ 794,465 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 6 | |
| 受託者報酬 | 4,924 | 4,976 | |
| 委託者報酬 | 144,236 | 145,614 | |
| その他費用 | 387 | 370 | |
| 営業費用合計 | 149,547 | 150,966 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,086,642 | △ 945,431 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,086,642 | △ 945,431 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,086,642 | △ 945,431 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 15,960 | △ 398 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,536,513 | 5,690,905 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 551,702 | 528,743 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 551,702 | 528,743 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 735,735 | 3,613 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 735,735 | 3,613 | |
| 分配金 | ※1 764,177 | ※1 815,164 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,690,905 | 4,455,838 | |
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